路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 31.43美元(2026/06/05)
漲跌 0.23
最高(年) 31.59
幅度 0.74%
最低(年) 27.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/05 31.4300
06/04 31.2000
06/03 30.5800
06/02 30.6200
06/01 30.5600
05/29 31.0900
05/28 31.3700
05/27 31.4800
05/26 31.5900
05/22 31.4600
日期 淨值
05/21 31.4400
05/20 31.4200
05/19 31.0800
05/18 30.9300
05/15 30.5800
05/14 31.1100
05/13 31.2000
05/12 31.4400
05/11 31.4000
05/08 31.3200
切換電腦版