路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

最新值 31.44美元(2021/10/20)
漲跌 0.49
最高(年) 32.2
幅度 1.58%
最低(年) 22.31
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/20 31.4400
10/19 30.9500
10/18 30.9100
10/15 30.8500
10/14 30.8500
10/13 30.5100
10/12 30.3200
10/11 29.9300
10/08 29.8300
10/07 30.1000
日期 淨值
10/06 30.0300
10/05 29.7000
10/04 29.9200
10/01 29.9000
09/30 29.5500
09/29 30.0400
09/28 29.8700
09/27 30.0000
09/24 30.5000
09/23 30.8700