路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

最新值 29.3美元(2022/08/08)
漲跌 0.22
最高(年) 34.38
幅度 0.76%
最低(年) 25.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
08/08 29.3000
08/05 29.0800
08/04 29.0200
08/03 29.0000
08/02 28.9100
08/01 29.2500
07/29 29.5100
07/28 29.4100
07/27 28.4600
07/26 28.3400
日期 淨值
07/25 28.2800
07/22 28.2300
07/21 28.0400
07/20 27.7900
07/19 27.9100
07/18 27.2200
07/15 27.4800
07/14 27.0300
07/13 27.2900
07/12 27.3900