路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

最新值 29.06美元(2025/02/05)
漲跌 0.39
最高(年) 31.23
幅度 1.36%
最低(年) 24.17
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
02/05 29.0600
02/04 28.6700
02/03 28.6800
01/31 28.7300
01/30 28.8100
01/29 28.4100
01/28 28.8400
01/27 29.2000
01/24 28.8400
01/23 28.7200
日期 淨值
01/22 28.4800
01/21 28.9900
01/17 28.5000
01/16 28.4900
01/15 27.9200
01/14 27.8800
01/13 27.6400
01/10 27.3100
01/08 28.0100
01/07 27.8800