路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

最新值 25.06美元(2024/04/12)
漲跌 -0.23
最高(年) 27.67
幅度 -0.91%
最低(年) 21.77
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
04/12 25.0600
04/11 25.2900
04/10 25.2800
04/09 26.3600
04/08 26.0300
04/05 25.6400
04/04 25.5300
04/03 25.7000
04/02 25.7100
03/28 26.4500
日期 淨值
03/27 26.2400
03/26 25.6100
03/25 25.7400
03/22 25.8700
03/21 26.2100
03/20 26.1100
03/19 25.9800
03/18 25.9700
03/15 25.9900
03/14 26.0700