路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 27.87美元(2025/12/04)
漲跌 -0.04
最高(年) 30.29
幅度 -0.14%
最低(年) 25.45
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 27.8700
12/03 27.9100
12/02 27.9000
12/01 27.9600
11/28 28.3300
11/26 28.2200
11/25 28.0600
11/24 27.8900
11/21 27.8400
11/20 27.5200
日期 淨值
11/19 27.6100
11/18 27.8500
11/17 27.7500
11/14 27.9500
11/13 27.8300
11/12 28.1800
11/11 28.4300
11/10 28.1400
11/07 28.2000
11/06 27.8200
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