路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 27.33美元(2024/07/25)
漲跌 -0.23
最高(年) 28.02
幅度 -0.83%
最低(年) 21.77
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
07/25 27.3300
07/24 27.5600
07/23 27.9700
07/22 28.0200
07/19 27.7600
07/18 27.8000
07/17 28.0200
07/16 27.8100
07/15 27.5000
07/12 27.3700
日期 淨值
07/11 27.1900
07/10 26.5100
07/09 26.3400
07/08 26.3000
07/05 26.2600
07/03 26.1600
07/02 26.1400
07/01 26.0300
06/28 26.2800
06/27 26.1300
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