路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 30.91美元(2026/09/08)
漲跌 0.04
最高(年) 32.69
幅度 0.13%
最低(年) 27.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/08 30.9100
09/04 30.8700
09/03 31.0900
09/02 30.8300
09/01 31.0500
08/28 31.2800
08/27 31.4800
08/26 31.7700
08/25 31.9400
08/24 31.8900
日期 淨值
08/21 31.7100
08/20 31.7500
08/19 31.6900
08/18 31.5300
08/17 31.6700
08/14 31.9000
08/13 31.8300
08/12 31.4500
08/11 31.1100
08/10 31.4100
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