路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 32.69美元(2026/07/24)
漲跌 0.67
最高(年) 32.69
幅度 2.09%
最低(年) 27.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
07/24 32.6900
07/23 32.0200
07/22 32.0400
07/21 32.2000
07/20 32.1700
07/17 32.3700
07/16 32.3600
07/15 31.6900
07/14 31.7300
07/13 31.8000
日期 淨值
07/10 31.6200
07/09 31.4500
07/08 31.4100
07/07 31.9000
07/06 31.4800
07/02 31.7400
07/01 31.3700
06/30 31.2500
06/29 31.8500
06/26 32.0300
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