美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

觀察
最新值 598.77美元(2025/01/14)
漲跌 -1.79
最高(年) 632.92
幅度 -0.30%
最低(年) 484.58
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/14 598.7700
01/13 600.5600
01/10 602.7000
01/08 611.2600
01/07 610.6200
01/06 620.9200
01/03 614.2700
01/02 605.6500
12/31 605.4200
12/30 609.6300
日期 淨值
12/27 616.1000
12/26 623.2600
12/24 624.5000
12/23 618.0700
12/20 613.4000
12/19 608.4400
12/18 607.2700
12/17 625.7300
12/16 627.8600
12/13 624.8900
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