美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

觀察
最新值 638.95美元(2025/12/12)
漲跌 -8.52
最高(年) 676.68
幅度 -1.32%
最低(年) 499.63
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 638.9500
12/11 647.4700
12/10 647.7900
12/09 646.8000
12/08 648.4200
12/05 651.6400
12/04 649.3000
12/03 647.6400
12/02 646.7300
12/01 644.5700
日期 淨值
11/28 645.7400
11/26 641.3300
11/25 637.6000
11/24 632.4400
11/21 622.5400
11/20 618.8800
11/19 632.7800
11/18 630.4600
11/17 638.3400
11/14 644.8800
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