美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

觀察
最新值 651.93美元(2026/06/05)
漲跌 -20.26
最高(年) 682.82
幅度 -3.01%
最低(年) 560.54
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/05 651.9300
06/04 672.1900
06/03 669.5500
06/02 678.7900
06/01 682.8200
05/29 676.4900
05/28 671.4900
05/27 666.8900
05/26 667.2600
05/22 665.9700
日期 淨值
05/21 663.8100
05/20 663.1800
05/19 656.2900
05/18 662.9900
05/15 662.2600
05/14 669.3200
05/13 661.6700
05/12 655.8700
05/11 656.0700
05/08 657.9000
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