美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

最新值 559.89美元(2024/07/18)
漲跌 -4.89
最高(年) 578.46
幅度 -0.87%
最低(年) 405.15
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
07/18 559.8900
07/17 564.7800
07/16 578.1000
07/15 574.8800
07/12 575.2500
07/11 571.7800
07/10 578.4600
07/09 574.2900
07/08 574.9400
07/05 575.6000
日期 淨值
07/03 570.5600
07/02 567.5500
07/01 563.8500
06/28 562.6100
06/27 565.7500
06/26 563.0400
06/25 560.7100
06/24 555.7000
06/21 561.1200
06/20 560.4100