美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

觀察
最新值 665.16美元(2026/09/08)
漲跌 -3.93
最高(年) 682.82
幅度 -0.59%
最低(年) 560.54
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/08 665.1600
09/04 669.0900
09/03 670.3200
09/02 663.1100
09/01 661.2600
08/31 671.0200
08/28 672.6900
08/27 674.9400
08/26 665.4800
08/25 664.2200
日期 淨值
08/24 661.2200
08/21 664.6700
08/20 660.4900
08/19 666.0300
08/18 664.3200
08/17 672.7600
08/14 678.0200
08/13 682.5000
08/12 676.3000
08/11 675.0300
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