美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

觀察
最新值 638.54美元(2026/07/24)
漲跌 -1.28
最高(年) 682.82
幅度 -0.20%
最低(年) 560.54
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
07/24 638.5400
07/23 639.8200
07/22 650.9300
07/21 654.4600
07/20 651.3600
07/17 653.4600
07/16 665.3900
07/15 671.3400
07/14 666.0300
07/13 661.9900
日期 淨值
07/10 669.3600
07/09 666.9200
07/08 658.2300
07/07 660.5100
07/06 666.6100
07/02 658.4500
07/01 658.3800
06/30 653.8500
06/29 647.3500
06/26 634.5700
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