美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

最新值 630.8美元(2025/02/14)
漲跌 0.96
最高(年) 632.7
幅度 0.15%
最低(年) 506.31
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
02/14 630.8000
02/13 629.8400
02/12 623.8200
02/11 625.8200
02/10 626.8000
02/07 621.2600
02/06 626.5000
02/05 624.7100
02/04 621.6800
02/03 617.9700
日期 淨值
01/31 622.6400
01/30 626.5000
01/29 624.4200
01/28 628.7000
01/27 619.7500
01/24 630.1300
01/23 632.7000
01/22 629.3600
01/21 620.4100
01/17 613.2500