美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

觀察
最新值 691.2美元(2026/06/05)
漲跌 -21.46
最高(年) 723.91
幅度 -3.01%
最低(年) 593.91
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/05 691.2000
06/04 712.6600
06/03 709.8500
06/02 719.6400
06/01 723.9100
05/29 717.1800
05/28 711.8700
05/27 706.9800
05/26 707.3700
05/22 705.9900
日期 淨值
05/21 703.6800
05/20 703.0000
05/19 695.6900
05/18 702.7900
05/15 702.0100
05/14 709.4700
05/13 701.3600
05/12 695.2100
05/11 695.4100
05/08 697.3400
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