聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

配息資料
除息日 幣別 息值
2024/05/31 澳幣 0.0939
2024/04/30 澳幣 0.0939
2024/03/28 澳幣 0.0939
2024/02/29 澳幣 0.0939
2024/01/31 澳幣 0.0939
2023/12/29 澳幣 0.0939
2023/11/30 澳幣 0.0939
2023/10/31 澳幣 0.0939
2023/09/29 澳幣 0.0961
2023/08/31 澳幣 0.0961
2023/07/31 澳幣 0.0961
2023/06/30 澳幣 0.0788
2023/05/31 澳幣 0.0788
2023/04/28 澳幣 0.0788
2023/03/31 澳幣 0.0707
2023/02/28 澳幣 0.0707
2023/01/31 澳幣 0.0707
2022/12/30 澳幣 0.0668
2022/11/30 澳幣 0.0668
2022/10/31 澳幣 0.0668
2022/09/30 澳幣 0.0582
2022/08/31 澳幣 0.0582
2022/07/29 澳幣 0.0582
2022/06/30 澳幣 0.0467
2022/05/31 澳幣 0.0368
2022/04/29 澳幣 0.0368
2022/03/31 澳幣 0.0368
2022/02/28 澳幣 0.0368
2022/01/31 澳幣 0.0368
2021/12/31 澳幣 0.0368
2021/11/30 澳幣 0.0368
2021/10/29 澳幣 0.0368
2021/09/30 澳幣 0.0368
2021/08/31 澳幣 0.0368
2021/07/30 澳幣 0.0368
2021/06/30 澳幣 0.0368
2021/05/28 澳幣 0.0368
2021/04/30 澳幣 0.0368
2021/03/31 澳幣 0.0368
2021/02/26 澳幣 0.0368
2021/01/29 澳幣 0.0368
2020/12/31 澳幣 0.0368
2020/11/30 澳幣 0.0368
2020/10/30 澳幣 0.0368
2020/09/30 澳幣 0.0411
2020/08/31 澳幣 0.0411
2020/07/31 澳幣 0.0411
2020/06/30 澳幣 0.0411
2020/05/29 澳幣 0.0411
2020/04/30 澳幣 0.0699
2020/03/31 澳幣 0.0476
2020/02/28 澳幣 0.0476
2020/01/31 澳幣 0.0535
2019/12/31 澳幣 0.0535
2019/11/29 澳幣 0.0535
2019/10/31 澳幣 0.0535
2019/09/30 澳幣 0.0535
2019/08/30 澳幣 0.0535
2019/07/31 澳幣 0.0535
2019/06/28 澳幣 0.0734
2019/05/31 澳幣 0.0734
2019/04/26 澳幣 0.0734
2019/03/29 澳幣 0.0734
2019/02/28 澳幣 0.0734
2019/01/31 澳幣 0.0734
2018/12/31 澳幣 0.0734
2018/11/30 澳幣 0.0734
2018/10/31 澳幣 0.0734
2018/09/28 澳幣 0.0734
2018/08/31 澳幣 0.0734
2018/07/31 澳幣 0.0734
2018/06/29 澳幣 0.0734
2018/05/31 澳幣 0.0734
2018/04/30 澳幣 0.0734
2018/03/29 澳幣 0.0734
2018/02/28 澳幣 0.0734
2018/01/31 澳幣 0.0734
2017/12/29 澳幣 0.0642
2017/11/30 澳幣 0.0642
2017/10/31 澳幣 0.0642
2017/09/29 澳幣 0.0625
2017/08/31 澳幣 0.0625
2017/07/31 澳幣 0.0625
2017/06/30 澳幣 0.0625
2017/05/31 澳幣 0.0625
2017/04/28 澳幣 0.0625
2017/03/31 澳幣 0.0625
2017/02/28 澳幣 0.0625
2017/01/31 澳幣 0.0625
2016/12/30 澳幣 0.0625
2016/11/30 澳幣 0.0625
2016/10/31 澳幣 0.0625
2016/09/30 澳幣 0.0655
2016/08/31 澳幣 0.0655
2016/07/29 澳幣 0.0655
2016/06/30 澳幣 0.0655
2016/05/31 澳幣 0.0655
2016/04/29 澳幣 0.0655
2016/03/31 澳幣 0.0655
2016/02/29 澳幣 0.0721
2016/01/29 澳幣 0.0721
2015/12/31 澳幣 0.0721
2015/11/30 澳幣 0.0721
2015/10/30 澳幣 0.0721
2015/09/30 澳幣 0.0721
2015/08/31 澳幣 0.0721
2015/07/31 澳幣 0.0721
2015/06/30 澳幣 0.0685
2015/05/29 澳幣 0.0685
2015/04/30 澳幣 0.0685
2015/03/31 澳幣 0.0685
2015/02/27 澳幣 0.0685
2015/01/30 澳幣 0.0685
2014/12/31 澳幣 0.0685
2014/11/28 澳幣 0.0685
2014/10/31 澳幣 0.0685
2014/09/30 澳幣 0.0685
2014/08/29 澳幣 0.0685
2014/07/31 澳幣 0.0685
2014/06/30 澳幣 0.0665
2014/05/30 澳幣 0.0665
2014/04/30 澳幣 0.0665
2014/03/31 澳幣 0.0665
2014/02/28 澳幣 0.0665