聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)

配息資料
除息日 幣別 息值
2021/10/29 美元 0.0361
2021/09/30 美元 0.0361
2021/08/31 美元 0.0361
2021/07/30 美元 0.0361
2021/06/30 美元 0.0386
2021/05/28 美元 0.0386
2021/04/30 美元 0.0386
2021/03/31 美元 0.0386
2021/02/26 美元 0.0386
2021/01/29 美元 0.0386
2020/12/31 美元 0.0386
2020/11/30 美元 0.0386
2020/10/30 美元 0.0386
2020/09/30 美元 0.0386
2020/08/31 美元 0.0386
2020/07/31 美元 0.0386
2020/06/30 美元 0.0411
2020/05/29 美元 0.0411
2020/04/30 美元 0.0689
2020/03/31 美元 0.0597
2020/02/28 美元 0.0597
2020/01/31 美元 0.0597
2019/12/31 美元 0.0624
2019/11/29 美元 0.0624
2019/10/31 美元 0.0624
2019/09/30 美元 0.0624
2019/08/30 美元 0.0624
2019/07/31 美元 0.0624
2019/06/28 美元 0.0708
2019/05/31 美元 0.0708
2019/04/26 美元 0.0708
2019/03/29 美元 0.0708
2019/02/28 美元 0.0708
2019/01/31 美元 0.0708
2018/12/31 美元 0.0708
2018/11/30 美元 0.0708
2018/10/31 美元 0.0672
2018/09/28 美元 0.0672
2018/08/31 美元 0.0672
2018/07/31 美元 0.0672
2018/06/29 美元 0.0672
2018/05/31 美元 0.0672
2018/04/30 美元 0.0672
2018/03/29 美元 0.0672
2018/02/28 美元 0.0672
2018/01/31 美元 0.0672
2017/12/29 美元 0.0497
2017/11/30 美元 0.0497
2017/10/31 美元 0.0497
2017/09/29 美元 0.0497
2017/08/31 美元 0.0497
2017/07/31 美元 0.0497
2017/06/30 美元 0.0497
2017/05/31 美元 0.0497
2017/04/28 美元 0.0497
2017/03/31 美元 0.0497
2017/02/28 美元 0.0497
2017/01/31 美元 0.0497
2016/12/30 美元 0.0497
2016/11/30 美元 0.0497
2016/10/31 美元 0.0497
2016/09/30 美元 0.0455
2016/08/31 美元 0.0455
2016/07/29 美元 0.0455
2016/06/30 美元 0.0455
2016/05/31 美元 0.0455
2016/04/29 美元 0.0455
2016/03/31 美元 0.0455
2016/02/29 美元 0.0436
2016/01/29 美元 0.0410
2015/12/31 美元 0.0410
2015/11/30 美元 0.0410
2015/10/30 美元 0.0410
2015/09/30 美元 0.0410
2015/08/31 美元 0.0410
2015/07/31 美元 0.0410
2015/06/30 美元 0.0410
2015/05/29 美元 0.0410
2015/04/30 美元 0.0410
2015/03/31 美元 0.0397
2015/02/27 美元 0.0397
2015/01/30 美元 0.0397
2014/12/31 美元 0.0380
2014/11/28 美元 0.0380
2014/10/31 美元 0.0380
2014/09/30 美元 0.0394
2014/08/29 美元 0.0394
2014/07/31 美元 0.0394
2014/06/30 美元 0.0394
2014/05/30 美元 0.0394
2014/04/30 美元 0.0394
2014/03/31 美元 0.0394
2014/02/28 美元 0.0394
2014/01/31 美元 0.0203