聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0823 |
1.71 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0823 |
1.70 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0823 |
1.73 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0823 |
1.74 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0823 |
1.77 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0823 |
1.80 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0823 |
1.91 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0823 |
2.06 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0823 |
2.09 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0823 |
1.95 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0823 |
1.83 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0823 |
1.88 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0823 |
1.89 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0823 |
1.93 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0823 |
1.97 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0589 |
1.45 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0589 |
1.49 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0589 |
1.40 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0589 |
1.48 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0589 |
1.54 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0589 |
1.47 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0589 |
1.51 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0589 |
1.58 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0589 |
1.66 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
