聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.3623 |
8.74 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.3623 |
8.71 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.3623 |
8.78 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.3042 |
7.41 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.3042 |
7.50 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.3312 |
8.22 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.3312 |
8.35 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.3312 |
8.34 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.3312 |
8.18 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.3312 |
8.04 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.3312 |
8.11 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.3312 |
8.20 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.3102 |
7.56 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.3102 |
7.57 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.2888 |
6.91 |
| 2024/08/30 |
澳幣 |
0.2888 |
7.00 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.2888 |
7.14 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.2888 |
7.19 |
| 2024/05/31 |
澳幣 |
0.2888 |
7.20 |
| 2024/04/30 |
澳幣 |
0.2888 |
7.22 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.2888 |
7.06 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.2888 |
7.17 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.2888 |
7.18 |
| 2023/12/29 |
澳幣 |
0.2888 |
7.06 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
