聯博-新興市場公司債券基金AA(穩定月配)級別美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0850 |
7.01 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0850 |
6.96 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0850 |
6.94 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0850 |
6.89 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0850 |
6.94 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0850 |
6.94 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0850 |
7.00 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0850 |
6.96 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0850 |
6.87 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0850 |
6.84 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0850 |
6.90 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0850 |
6.92 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0850 |
6.84 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0658 |
5.29 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
