東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2316 |
7.96 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2316 |
7.91 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2316 |
7.88 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.2316 |
7.88 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2316 |
7.85 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2316 |
7.89 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2316 |
7.89 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.2316 |
7.94 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2316 |
7.93 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2316 |
7.78 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2316 |
7.78 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2316 |
7.75 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2316 |
7.76 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2316 |
7.76 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2316 |
7.75 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.2316 |
7.76 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.2316 |
7.80 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.2316 |
7.85 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.2630 |
8.86 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.2630 |
8.87 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.2630 |
8.80 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.2630 |
8.81 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.2630 |
8.77 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.2630 |
8.76 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
