配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/02 |
美元 |
1.1000 |
7.19 |
| 2025/11/04 |
美元 |
1.1000 |
7.17 |
| 2025/10/02 |
美元 |
1.1000 |
7.12 |
| 2025/09/03 |
美元 |
1.1000 |
7.21 |
| 2025/08/04 |
美元 |
1.1000 |
7.16 |
| 2025/07/02 |
美元 |
1.1000 |
7.15 |
| 2025/06/03 |
美元 |
1.1000 |
7.27 |
| 2025/05/02 |
美元 |
1.1000 |
7.23 |
| 2025/04/02 |
美元 |
1.1000 |
7.12 |
| 2025/03/04 |
美元 |
1.1000 |
7.04 |
| 2025/02/04 |
美元 |
1.1000 |
7.15 |
| 2025/01/03 |
美元 |
1.1000 |
7.14 |
| 2024/12/03 |
美元 |
1.1000 |
6.95 |
| 2024/11/04 |
美元 |
1.1000 |
7.04 |
| 2024/10/02 |
美元 |
1.1000 |
6.76 |
| 2024/09/03 |
美元 |
1.2100 |
7.50 |
| 2024/08/02 |
美元 |
1.2100 |
7.72 |
| 2024/07/02 |
美元 |
1.2100 |
7.72 |
| 2024/06/04 |
美元 |
1.2100 |
7.63 |
| 2024/05/02 |
美元 |
1.2100 |
7.76 |
| 2024/04/03 |
美元 |
1.2100 |
7.58 |
| 2024/03/04 |
美元 |
1.2100 |
7.53 |
| 2024/02/02 |
美元 |
1.2100 |
7.36 |
| 2024/01/03 |
美元 |
1.2100 |
7.35 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
