配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/02 |
美元 |
1.0800 |
14.96 |
| 2025/11/04 |
美元 |
1.0800 |
14.84 |
| 2025/10/02 |
美元 |
1.0800 |
14.53 |
| 2025/09/03 |
美元 |
1.0800 |
14.49 |
| 2025/08/04 |
美元 |
1.0800 |
14.44 |
| 2025/07/02 |
美元 |
1.0800 |
14.21 |
| 2025/06/03 |
美元 |
1.0800 |
14.33 |
| 2025/05/02 |
美元 |
1.0800 |
14.46 |
| 2025/04/02 |
美元 |
1.0800 |
14.47 |
| 2025/03/04 |
美元 |
1.0800 |
14.25 |
| 2025/02/04 |
美元 |
1.0800 |
14.26 |
| 2025/01/03 |
美元 |
1.0800 |
14.20 |
| 2024/12/03 |
美元 |
1.0800 |
13.92 |
| 2024/11/04 |
美元 |
1.0800 |
13.72 |
| 2024/10/02 |
美元 |
1.0800 |
13.42 |
| 2024/09/03 |
美元 |
1.2700 |
15.73 |
| 2024/08/02 |
美元 |
1.2700 |
15.88 |
| 2024/07/02 |
美元 |
1.2700 |
15.88 |
| 2024/06/04 |
美元 |
1.2700 |
15.68 |
| 2024/05/02 |
美元 |
1.2700 |
15.70 |
| 2024/04/03 |
美元 |
1.2700 |
15.41 |
| 2024/03/04 |
美元 |
1.2700 |
15.18 |
| 2024/02/02 |
美元 |
1.2700 |
14.98 |
| 2024/01/03 |
美元 |
1.2700 |
14.75 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
