配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/02 |
美元 |
0.5300 |
2.05 |
| 2025/11/04 |
美元 |
0.5300 |
2.07 |
| 2025/10/03 |
美元 |
0.5300 |
2.06 |
| 2025/09/03 |
美元 |
0.5300 |
2.10 |
| 2025/08/04 |
美元 |
0.5300 |
2.13 |
| 2025/07/03 |
美元 |
0.5300 |
2.10 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.5300 |
2.16 |
| 2025/05/06 |
美元 |
0.5300 |
2.21 |
| 2025/04/02 |
美元 |
0.5300 |
2.23 |
| 2025/03/04 |
美元 |
0.5300 |
2.19 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.5300 |
2.24 |
| 2025/01/03 |
美元 |
0.5300 |
2.31 |
| 2024/12/03 |
美元 |
0.5300 |
2.23 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.5300 |
2.26 |
| 2024/10/02 |
美元 |
0.5300 |
2.22 |
| 2024/09/04 |
美元 |
0.5300 |
2.26 |
| 2024/08/02 |
美元 |
0.5300 |
2.36 |
| 2024/07/02 |
美元 |
0.5300 |
2.36 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.5300 |
2.35 |
| 2024/05/03 |
美元 |
0.5300 |
2.41 |
| 2024/04/03 |
美元 |
0.5300 |
2.36 |
| 2024/03/04 |
美元 |
0.5300 |
2.40 |
| 2024/02/02 |
美元 |
0.5300 |
2.45 |
| 2024/01/03 |
美元 |
0.5300 |
2.44 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
