安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0455 |
5.06 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0483 |
5.33 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0473 |
5.22 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0425 |
4.71 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0424 |
4.69 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0455 |
5.08 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0439 |
4.93 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0426 |
4.84 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0460 |
5.22 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0406 |
4.54 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0415 |
4.67 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0462 |
5.21 |
| 2024/12/01 |
美元 |
0.0417 |
4.71 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0423 |
4.79 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0462 |
5.22 |
| 2024/09/01 |
美元 |
0.0443 |
5.03 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0419 |
4.80 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0494 |
5.69 |
| 2024/06/01 |
美元 |
0.0462 |
5.33 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0492 |
5.71 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0494 |
5.69 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0633 |
7.23 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0410 |
4.68 |
| 2024/01/01 |
美元 |
0.0501 |
5.73 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
