高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(穩定資本月配息)日圓避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
日圓 |
4.1421 |
5.00 |
| 2025/10/31 |
日圓 |
4.1677 |
5.00 |
| 2025/09/30 |
日圓 |
4.1707 |
5.00 |
| 2025/08/29 |
日圓 |
4.1566 |
5.00 |
| 2025/07/31 |
日圓 |
4.1539 |
5.00 |
| 2025/06/30 |
日圓 |
4.1647 |
5.00 |
| 2025/05/30 |
日圓 |
3.3002 |
4.00 |
| 2025/04/30 |
日圓 |
6.3120 |
7.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
