安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.3100 |
4.67 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.3100 |
4.65 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.3100 |
4.64 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.3100 |
4.64 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.3100 |
4.67 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.3100 |
4.67 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.3100 |
4.73 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.3100 |
4.77 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.3100 |
4.77 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.3100 |
4.70 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.3100 |
4.71 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.3100 |
4.74 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.3100 |
4.71 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.3100 |
4.72 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.3100 |
4.68 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.3100 |
4.72 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.3100 |
4.79 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.3100 |
4.84 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.3100 |
4.87 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.3100 |
4.89 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.3100 |
4.84 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.3100 |
4.87 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.3100 |
4.86 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.3100 |
4.84 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
