註冊
登入
歷史瀏覽記錄
看盤
VIP看盤室
新聞
全部新聞
頭條新聞
總體經濟
國際股市
國內外財經
外匯債券
基金新聞
商品原物料
產業情報
深滬港股
市場短波
MoneyDJ社論
基金報告
市場瞭望台
理財專欄
專題報導
台股
加權指數
櫃買指數
上市類股
上櫃類股
選股宅急便
基金
國內基金類型
境外基金類型
國內英雄榜
境外龍虎榜
ETF
ETF類型
ETF龍虎榜
財經
全球指數
經濟指標
外匯資訊
會員
觀察名單
投資組合
個人理財
工具
關鍵字搜尋
基金進階搜尋
淨值
績效
基本
持股
配息
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)
觀察
配息資料
除息日
幣別
息值
2024/10/01
美元
0.1997
2024/09/03
美元
0.2224
2024/08/01
美元
0.2103
2024/07/01
美元
0.1869
2024/06/03
美元
0.3442
2024/05/01
美元
0.2743
2024/04/01
美元
0.2828
2024/03/01
美元
0.2640
2024/02/01
美元
0.2771
2024/01/02
美元
0.2846
2023/12/01
美元
0.2699
2023/11/01
美元
0.2934
2023/10/02
美元
0.2968
2023/09/01
美元
0.2937
2023/08/01
美元
0.2536
2023/07/03
美元
0.3696
2023/06/01
美元
0.2908
2023/05/01
美元
0.2672
2023/04/03
美元
0.2943
2023/03/01
美元
0.2464
2023/02/01
美元
0.2473
2023/01/03
美元
0.3110
2022/12/01
美元
0.2384
2022/11/01
美元
0.3238
2022/10/03
美元
0.3239
2022/09/01
美元
0.2025
2022/08/01
美元
0.1971
2022/07/01
美元
0.2061
2022/06/01
美元
0.1495
2022/05/02
美元
0.1579
2022/04/01
美元
0.1505
2022/03/01
美元
0.0607
2022/02/14
美元
0.1153
2022/01/18
美元
0.0754
2021/12/20
美元
0.0812
2021/11/15
美元
0.0622
2021/10/18
美元
0.0558
2021/09/20
美元
0.0507
2021/08/16
美元
0.0915
2021/07/19
美元
0.0703
2021/06/21
美元
0.0748
2021/05/17
美元
0.0888
2021/04/19
美元
0.0893
2021/03/22
美元
0.0733
2021/02/16
美元
0.1128
2021/01/19
美元
0.0792
2020/12/21
美元
0.0369
2020/11/16
美元
0.0747
2020/10/19
美元
0.1279
2020/09/21
美元
0.1037
2020/08/17
美元
0.0943
2020/07/20
美元
0.1227
2020/06/15
美元
0.1047
2020/05/18
美元
0.1117
2020/04/20
美元
0.1320
2020/03/16
美元
0.1273
2020/02/18
美元
0.1481
2020/01/21
美元
0.1913
2019/12/16
美元
0.1511
2019/11/18
美元
0.1546
2019/10/21
美元
0.2091
2019/09/16
美元
0.1552
2019/08/19
美元
0.1758
2019/07/22
美元
0.2468
2019/06/17
美元
0.2091
2019/05/20
美元
0.3102
2019/04/15
美元
0.2031
2019/03/18
美元
0.1752
2019/02/19
美元
0.2118
2019/01/22
美元
0.2671
2018/12/17
美元
0.1967
2018/11/19
美元
0.2024
2018/10/22
美元
0.2476
2018/09/17
美元
0.1891
2018/08/20
美元
0.2342
2018/07/16
美元
0.1889
2018/06/18
美元
0.1737
2018/05/21
美元
0.2253
2018/04/16
美元
0.1692
2018/03/19
美元
0.1636
2018/02/19
美元
0.1732
2018/01/22
美元
0.2057
2017/12/18
美元
0.1533
2017/11/20
美元
0.1953
2017/10/16
美元
0.1600
2017/09/18
美元
0.1555
2017/08/21
美元
0.1922
2017/07/17
美元
0.1555
2017/06/19
美元
0.1523
2017/05/22
美元
0.1948
2017/04/17
美元
0.1613
2017/03/20
美元
0.2334
2017/02/13
美元
0.1535
2017/01/17
美元
0.1951
2016/12/19
美元
0.1573
2016/11/21
美元
0.1949
2016/10/17
美元
0.1429
2016/09/19
美元
0.2046
2016/08/22
美元
0.1980
2016/07/18
美元
0.1723
2016/06/20
美元
0.2299
2016/05/16
美元
0.1322
2016/04/18
美元
0.2019
2016/03/21
美元
0.2067
2016/02/16
美元
0.1738
2016/01/19
美元
0.1822
2015/12/21
美元
0.2141
2015/11/16
美元
0.1725
2015/10/19
美元
0.1700
2015/09/21
美元
0.2067
2015/08/17
美元
0.1641
2015/07/20
美元
0.1993
2015/06/15
美元
0.1500
2015/05/18
美元
0.1299
2015/04/20
美元
0.1560
2015/03/16
美元
0.1209
2015/02/17
美元
0.1229
2015/01/20
美元
0.1354
2014/12/22
美元
0.1698
2014/11/17
美元
0.1515
2014/10/20
美元
0.2041
2014/09/15
美元
0.1702
2014/08/18
美元
0.1840
2014/07/21
美元
0.2117
2014/06/16
美元
0.1717
2014/05/19
美元
0.1428
2014/04/22
美元
0.1721
2014/03/17
美元
0.1332
2014/02/18
美元
0.1407
2014/01/21
美元
0.1473
2013/12/16
美元
0.1251
2013/11/18
美元
0.1393
2013/10/21
美元
0.1826
2013/09/16
美元
0.1356
2013/08/19
美元
0.1368
2013/07/22
美元
0.1500
2013/06/17
美元
0.1044
2013/05/20
美元
0.1421
2013/04/15
美元
0.1177
2013/03/18
美元
0.1128
2013/02/19
美元
0.1144
2013/01/22
美元
0.1541
2012/12/17
美元
0.1219
2012/11/19
美元
0.1603
2012/10/22
美元
0.1480
2012/09/17
美元
0.0874
2012/08/20
美元
0.1175
2012/07/16
美元
0.0895
2012/06/18
美元
0.0586
2012/05/21
美元
0.0957
2012/04/16
美元
0.0792
2012/03/19
美元
0.0844
2012/02/21
美元
0.1295
2012/01/17
美元
0.1095
2011/12/19
美元
0.1104
2011/11/21
美元
0.1616
2011/10/18
美元
0.1496
2011/09/20
美元
0.2117
2011/08/16
美元
0.2131
2011/07/19
美元
0.2169
2011/06/21
美元
0.2580
2011/05/17
美元
0.1995
2011/04/19
美元
0.1936
2011/03/22
美元
0.2193
2011/02/15
美元
0.1548
2011/01/18
美元
0.1571
2010/12/21
美元
0.0781
切換電腦版