資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.1134 |
5.26 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1224 |
5.88 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.1069 |
5.40 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.1106 |
5.69 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.1191 |
5.77 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.1418 |
7.12 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.1064 |
5.27 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.1027 |
5.10 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
