資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.0400 |
4.38 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.0407 |
4.45 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0509 |
5.68 |
| 2025/09/02 |
歐元 |
0.0449 |
5.10 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.0480 |
5.41 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0478 |
5.54 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.0573 |
6.57 |
| 2025/05/02 |
歐元 |
0.0518 |
6.01 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0553 |
6.17 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.0443 |
4.76 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.0497 |
5.37 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0579 |
6.32 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.0471 |
5.16 |
| 2024/11/04 |
歐元 |
0.0488 |
5.45 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0573 |
6.33 |
| 2024/09/03 |
歐元 |
0.0503 |
5.64 |
| 2024/08/01 |
歐元 |
0.0517 |
5.73 |
| 2024/07/01 |
歐元 |
0.0566 |
6.25 |
| 2024/06/03 |
歐元 |
0.0790 |
8.79 |
| 2024/05/02 |
歐元 |
0.0583 |
6.45 |
| 2024/04/02 |
歐元 |
0.0543 |
5.94 |
| 2024/03/01 |
歐元 |
0.0437 |
4.84 |
| 2024/02/01 |
歐元 |
0.0470 |
5.26 |
| 2024/01/02 |
歐元 |
0.0473 |
5.30 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
