配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/16 |
美元 |
0.4556 |
5.85 |
| 2025/11/18 |
美元 |
0.4612 |
6.02 |
| 2025/10/17 |
美元 |
0.4486 |
5.75 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.4401 |
5.85 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.4380 |
5.96 |
| 2025/07/16 |
美元 |
0.4361 |
5.99 |
| 2025/06/18 |
美元 |
0.4286 |
5.87 |
| 2025/05/19 |
美元 |
0.4150 |
5.83 |
| 2025/04/16 |
美元 |
0.4231 |
6.06 |
| 2025/03/18 |
美元 |
0.4105 |
5.77 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.3967 |
5.76 |
| 2025/01/17 |
美元 |
0.3977 |
6.04 |
| 2024/12/17 |
美元 |
0.4048 |
6.09 |
| 2024/11/18 |
美元 |
0.4182 |
6.25 |
| 2024/10/17 |
美元 |
0.4213 |
6.00 |
| 2024/09/17 |
美元 |
0.4130 |
5.84 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.4096 |
5.95 |
| 2024/07/16 |
美元 |
0.4048 |
5.87 |
| 2024/06/18 |
美元 |
0.4108 |
6.16 |
| 2024/05/21 |
美元 |
0.4032 |
5.80 |
| 2024/04/17 |
美元 |
0.4033 |
6.10 |
| 2024/03/18 |
美元 |
0.3938 |
5.85 |
| 2024/02/16 |
美元 |
0.3972 |
6.04 |
| 2024/01/17 |
美元 |
0.3957 |
5.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
