富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0290 |
6.55 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0310 |
7.01 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0310 |
6.98 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0280 |
6.32 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0280 |
6.35 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0240 |
5.44 |
| 2025/06/09 |
美元 |
0.0310 |
7.07 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0300 |
6.94 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0290 |
6.88 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0290 |
6.60 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0300 |
6.81 |
| 2025/01/10 |
美元 |
0.0300 |
6.84 |
| 2024/12/09 |
美元 |
0.0290 |
6.54 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0300 |
6.79 |
| 2024/10/08 |
美元 |
0.0290 |
6.53 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0300 |
6.75 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.0290 |
6.62 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0290 |
6.67 |
| 2024/06/10 |
美元 |
0.0290 |
6.68 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0370 |
8.51 |
| 2024/04/08 |
美元 |
0.0280 |
6.44 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.0280 |
6.41 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.0290 |
6.68 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.0290 |
6.71 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
