富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0300 |
4.94 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0310 |
5.06 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0310 |
5.01 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0310 |
4.97 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0300 |
4.83 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0290 |
4.57 |
| 2025/06/09 |
美元 |
0.0330 |
5.16 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0290 |
4.56 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0340 |
5.54 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0270 |
4.36 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0340 |
5.52 |
| 2025/01/10 |
美元 |
0.0330 |
5.40 |
| 2024/12/09 |
美元 |
0.0270 |
4.30 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0300 |
4.75 |
| 2024/10/08 |
美元 |
0.0300 |
4.63 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0280 |
4.30 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.0290 |
4.60 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0290 |
4.72 |
| 2024/06/10 |
美元 |
0.0290 |
4.70 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0320 |
5.15 |
| 2024/04/08 |
美元 |
0.0280 |
4.43 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.0260 |
4.03 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.0280 |
4.35 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.0280 |
4.26 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
