富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0350 |
5.54 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0420 |
6.65 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0400 |
6.20 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0320 |
4.98 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0380 |
6.04 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0410 |
6.36 |
| 2025/06/09 |
美元 |
0.0350 |
5.59 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0360 |
5.85 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0350 |
5.98 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0320 |
5.36 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0340 |
5.96 |
| 2025/01/09 |
美元 |
0.0340 |
5.99 |
| 2024/12/09 |
美元 |
0.0330 |
5.66 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0340 |
5.72 |
| 2024/10/08 |
美元 |
0.0360 |
5.98 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0380 |
6.24 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.0360 |
6.03 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0340 |
5.76 |
| 2024/06/10 |
美元 |
0.0310 |
5.27 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0340 |
5.82 |
| 2024/04/08 |
美元 |
0.0320 |
5.43 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.0340 |
5.70 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.0350 |
5.96 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.0330 |
5.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
