富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0250 |
8.65 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0250 |
8.75 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0250 |
8.85 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.0250 |
8.96 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0250 |
9.12 |
| 2025/07/08 |
澳幣 |
0.0250 |
9.06 |
| 2025/06/09 |
澳幣 |
0.0250 |
9.23 |
| 2025/05/08 |
澳幣 |
0.0250 |
9.52 |
| 2025/04/08 |
澳幣 |
0.0250 |
10.07 |
| 2025/03/10 |
澳幣 |
0.0250 |
9.55 |
| 2025/02/10 |
澳幣 |
0.0250 |
9.52 |
| 2025/01/10 |
澳幣 |
0.0250 |
9.74 |
| 2024/12/09 |
澳幣 |
0.0250 |
9.49 |
| 2024/11/08 |
澳幣 |
0.0250 |
9.29 |
| 2024/10/08 |
澳幣 |
0.0250 |
9.06 |
| 2024/09/09 |
澳幣 |
0.0250 |
9.09 |
| 2024/08/08 |
澳幣 |
0.0300 |
11.18 |
| 2024/07/08 |
澳幣 |
0.0270 |
10.03 |
| 2024/06/10 |
澳幣 |
0.0300 |
10.98 |
| 2024/05/08 |
澳幣 |
0.0300 |
10.65 |
| 2024/04/08 |
澳幣 |
0.0230 |
8.07 |
| 2024/03/08 |
澳幣 |
0.0270 |
9.45 |
| 2024/02/08 |
澳幣 |
0.0240 |
8.67 |
| 2024/01/09 |
澳幣 |
0.0190 |
6.91 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
