富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0460 |
5.60 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0540 |
6.55 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0510 |
6.19 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0420 |
5.10 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0480 |
5.82 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0530 |
6.45 |
| 2025/06/09 |
美元 |
0.0470 |
5.73 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0480 |
5.92 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0460 |
5.78 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0450 |
5.51 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0490 |
5.99 |
| 2025/01/09 |
美元 |
0.0500 |
6.14 |
| 2024/12/09 |
美元 |
0.0440 |
5.39 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0490 |
6.04 |
| 2024/10/08 |
美元 |
0.0480 |
5.93 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0530 |
6.55 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.0490 |
6.10 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0460 |
5.75 |
| 2024/06/10 |
美元 |
0.0430 |
5.39 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0470 |
5.91 |
| 2024/04/08 |
美元 |
0.0430 |
5.40 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.0460 |
5.77 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.0470 |
5.91 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.0430 |
5.45 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
