富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
日圓 |
5.3580 |
6.69 |
| 2025/11/03 |
日圓 |
5.6130 |
6.99 |
| 2025/10/01 |
日圓 |
5.6770 |
7.02 |
| 2025/09/02 |
日圓 |
5.1210 |
6.32 |
| 2025/08/01 |
日圓 |
5.3380 |
6.60 |
| 2025/07/08 |
日圓 |
4.3900 |
5.41 |
| 2025/06/09 |
日圓 |
5.6350 |
6.96 |
| 2025/05/08 |
日圓 |
5.5330 |
6.90 |
| 2025/04/08 |
日圓 |
5.5490 |
7.08 |
| 2025/03/10 |
日圓 |
5.3810 |
6.57 |
| 2025/02/10 |
日圓 |
5.4260 |
6.58 |
| 2025/01/10 |
日圓 |
5.8780 |
7.14 |
| 2024/12/09 |
日圓 |
5.3360 |
6.38 |
| 2024/11/08 |
日圓 |
5.2150 |
6.24 |
| 2024/10/08 |
日圓 |
5.6550 |
6.71 |
| 2024/09/09 |
日圓 |
5.4950 |
6.49 |
| 2024/08/08 |
日圓 |
6.6480 |
7.91 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
