富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/05/08 |
日圓 |
5.5330 |
5.53 |
| 2025/04/08 |
日圓 |
5.5490 |
5.55 |
| 2025/03/10 |
日圓 |
5.3810 |
5.38 |
| 2025/02/10 |
日圓 |
5.4260 |
5.43 |
| 2025/01/10 |
日圓 |
5.8780 |
5.88 |
| 2024/12/09 |
日圓 |
5.3360 |
5.34 |
| 2024/11/08 |
日圓 |
5.2150 |
5.22 |
| 2024/10/08 |
日圓 |
5.6550 |
5.66 |
| 2024/09/09 |
日圓 |
5.4950 |
5.50 |
| 2024/08/08 |
日圓 |
6.6480 |
6.65 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
