富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0449 |
4.79 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0570 |
6.05 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0407 |
4.31 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0447 |
4.73 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0510 |
5.40 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0422 |
4.49 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0458 |
4.92 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0487 |
5.29 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0453 |
4.90 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0396 |
4.24 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0576 |
6.20 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0522 |
5.65 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0511 |
5.54 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0489 |
5.33 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0393 |
4.28 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0532 |
5.85 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0520 |
5.78 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0399 |
4.48 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0393 |
4.42 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0427 |
4.85 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0420 |
4.73 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0394 |
4.43 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0437 |
4.90 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0409 |
4.62 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
