富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0268 |
6.89 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0263 |
6.69 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0259 |
6.60 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.0258 |
6.64 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0258 |
6.69 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0267 |
6.98 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0269 |
7.06 |
| 2025/05/01 |
澳幣 |
0.0273 |
7.20 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0275 |
7.14 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0279 |
7.21 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0281 |
7.36 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0273 |
7.19 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0269 |
7.01 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.0258 |
6.69 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0253 |
6.55 |
| 2024/09/02 |
澳幣 |
0.0249 |
6.52 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0242 |
6.33 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0247 |
6.49 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0245 |
6.46 |
| 2024/05/01 |
澳幣 |
0.0222 |
5.95 |
| 2024/04/01 |
澳幣 |
0.0221 |
5.83 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0223 |
5.95 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0218 |
5.88 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0325 |
8.89 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
