富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0496 |
7.56 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0505 |
7.64 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0518 |
7.79 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.0507 |
7.61 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0518 |
7.75 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0514 |
7.71 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0510 |
7.69 |
| 2025/05/01 |
澳幣 |
0.0509 |
7.74 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0500 |
7.56 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0490 |
7.29 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0492 |
7.36 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0485 |
7.29 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0448 |
6.74 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.0444 |
6.70 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0429 |
6.46 |
| 2024/09/02 |
澳幣 |
0.0425 |
6.45 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0424 |
6.50 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0412 |
6.36 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0404 |
6.24 |
| 2024/05/01 |
澳幣 |
0.0406 |
6.31 |
| 2024/04/01 |
澳幣 |
0.0400 |
6.15 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0397 |
6.08 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0403 |
6.14 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0407 |
6.23 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
