富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0265 |
5.45 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0298 |
6.07 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0299 |
6.11 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0271 |
5.61 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0323 |
6.74 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0261 |
5.50 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0298 |
6.31 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0277 |
5.91 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0282 |
5.94 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0259 |
5.44 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0428 |
9.11 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0298 |
6.39 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0266 |
5.65 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0310 |
6.55 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0259 |
5.48 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0250 |
5.37 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0300 |
6.44 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0281 |
6.07 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0280 |
6.08 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0291 |
6.42 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0280 |
6.10 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0261 |
5.76 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0335 |
7.47 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0248 |
5.63 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
