富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0403 |
5.19 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0499 |
6.42 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0453 |
5.81 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.0404 |
5.20 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0478 |
6.20 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0411 |
5.33 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0417 |
5.48 |
| 2025/05/01 |
澳幣 |
0.0451 |
6.01 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0433 |
5.70 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0404 |
5.23 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0446 |
5.77 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0491 |
6.39 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0439 |
5.68 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.0536 |
6.95 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0439 |
5.63 |
| 2024/09/02 |
澳幣 |
0.0469 |
6.06 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0518 |
6.75 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0412 |
5.43 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0486 |
6.42 |
| 2024/05/01 |
澳幣 |
0.0470 |
6.21 |
| 2024/04/01 |
澳幣 |
0.0463 |
6.03 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0432 |
5.66 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0493 |
6.41 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0431 |
5.57 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
