晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0652 |
5.84 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0748 |
6.65 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0741 |
6.55 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0683 |
6.04 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0804 |
7.16 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0709 |
6.35 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0708 |
6.40 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0763 |
6.88 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0767 |
6.82 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0674 |
5.94 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0723 |
6.44 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0773 |
6.89 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0670 |
5.92 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0804 |
7.07 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0683 |
5.92 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0709 |
6.19 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0801 |
7.08 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0668 |
5.95 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0839 |
7.47 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0793 |
7.14 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0718 |
6.34 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0732 |
6.50 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0805 |
7.19 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
