晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0371 |
1.09 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0371 |
1.10 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0303 |
0.90 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0303 |
0.92 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0303 |
0.91 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0214 |
0.64 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0214 |
0.65 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0214 |
0.69 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0240 |
0.79 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0240 |
0.77 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0240 |
0.77 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0611 |
2.04 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0303 |
1.00 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0303 |
1.02 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0229 |
0.75 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0229 |
0.76 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0229 |
0.77 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0229 |
0.77 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0229 |
0.80 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0229 |
0.81 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0229 |
0.77 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0229 |
0.78 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0229 |
0.78 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
