晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0565 |
5.81 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0656 |
6.70 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0632 |
6.42 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0603 |
6.12 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0694 |
7.09 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0612 |
6.28 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0618 |
6.40 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0651 |
6.72 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0681 |
6.91 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0596 |
6.00 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0493 |
5.02 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0707 |
7.20 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0601 |
6.06 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0732 |
7.34 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0585 |
5.78 |
| 2024/08/30 |
澳幣 |
0.0606 |
6.02 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0719 |
7.22 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0587 |
5.93 |
| 2024/05/31 |
澳幣 |
0.0720 |
7.27 |
| 2024/04/30 |
澳幣 |
0.0704 |
7.18 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0639 |
6.38 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0661 |
6.63 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0607 |
6.13 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
