晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0695 |
5.83 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0797 |
6.64 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0790 |
6.56 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0727 |
6.04 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0855 |
7.16 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0753 |
6.34 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0752 |
6.40 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0809 |
6.88 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0814 |
6.82 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0714 |
5.94 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0765 |
6.44 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0819 |
6.89 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0708 |
5.91 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0848 |
7.06 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0722 |
5.93 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0747 |
6.18 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0845 |
7.09 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0704 |
5.95 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0882 |
7.46 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0835 |
7.14 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0754 |
6.34 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0769 |
6.50 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0844 |
7.18 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
