配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0809 |
7.00 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0797 |
7.00 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0811 |
7.00 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0809 |
7.00 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0770 |
7.00 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0764 |
7.00 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0746 |
7.00 |
| 2025/05/07 |
美元 |
0.0738 |
7.00 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0711 |
7.00 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0715 |
7.00 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0724 |
7.00 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0720 |
6.99 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0760 |
7.00 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0773 |
7.00 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0833 |
7.00 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0822 |
7.00 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0785 |
7.00 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0739 |
6.94 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0773 |
7.00 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0804 |
7.00 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0834 |
7.00 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0794 |
7.00 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0810 |
7.00 |
| 2024/01/04 |
美元 |
0.0843 |
7.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
