匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
澳幣 |
0.0375 |
5.92 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0375 |
5.87 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0366 |
5.74 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0368 |
5.78 |
| 2025/07/30 |
澳幣 |
0.0367 |
5.80 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.0375 |
5.92 |
| 2025/05/28 |
澳幣 |
0.0382 |
6.11 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.0379 |
6.08 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.0387 |
6.16 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0403 |
6.37 |
| 2025/01/24 |
澳幣 |
0.0386 |
6.14 |
| 2024/12/30 |
澳幣 |
0.0429 |
6.82 |
| 2024/11/27 |
澳幣 |
0.0425 |
6.71 |
| 2024/10/29 |
澳幣 |
0.0418 |
6.60 |
| 2024/09/27 |
澳幣 |
0.0395 |
6.18 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.0401 |
6.29 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0379 |
6.00 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0418 |
6.67 |
| 2024/05/29 |
澳幣 |
0.0419 |
6.68 |
| 2024/04/24 |
澳幣 |
0.0420 |
6.74 |
| 2024/03/27 |
澳幣 |
0.0421 |
6.67 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0419 |
6.66 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0427 |
6.72 |
| 2023/12/28 |
澳幣 |
0.0451 |
7.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
