匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(已撤銷核備)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2022/08/31 歐元 0.0276
2022/07/29 歐元 0.0307
2022/06/30 歐元 0.0313
2022/05/31 歐元 0.0328
2022/04/29 歐元 0.0271
2022/03/31 歐元 0.0292
2022/02/28 歐元 0.0321
2022/01/31 歐元 0.0307
2021/12/31 歐元 0.0253
2021/11/30 歐元 0.0282
2021/10/29 歐元 0.0296
2021/09/30 歐元 0.0304
2021/08/31 歐元 0.0296
2021/07/30 歐元 0.0302
2021/06/30 歐元 0.0290
2021/05/31 歐元 0.0294
2021/04/30 歐元 0.0287
2021/03/31 歐元 0.0294
2021/02/26 歐元 0.0305
2021/01/29 歐元 0.0229
2020/12/31 歐元 0.0321
2020/11/30 歐元 0.0321
2020/10/30 歐元 0.0327
2020/09/30 歐元 0.0358
2020/08/31 歐元 0.0352
2020/07/31 歐元 0.0336
2020/06/30 歐元 0.0346
2020/05/29 歐元 0.0333
2020/04/29 歐元 0.0269
2020/03/31 歐元 0.0197
2020/02/28 歐元 0.0231
2020/01/31 歐元 0.0127
2019/12/31 歐元 0.0199
2019/11/29 歐元 0.0197
2019/10/31 歐元 0.0129
2019/09/30 歐元 0.0161
2019/08/30 歐元 0.0168
2019/07/31 歐元 0.0131
2019/06/28 歐元 0.0227
2019/05/31 歐元 0.0200
2019/04/30 歐元 0.0184
2019/03/29 歐元 0.0217
2019/02/28 歐元 0.0220
2019/01/31 歐元 0.0104
2018/12/31 歐元 0.0159
2018/11/30 歐元 0.0166
2018/10/31 歐元 0.0138
2018/09/28 歐元 0.0202
2018/08/31 歐元 0.0183
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