瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.0090 |
0.92 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.0106 |
1.08 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0096 |
0.98 |
| 2025/09/01 |
歐元 |
0.0099 |
1.02 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.0099 |
1.02 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0092 |
0.95 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.0098 |
1.01 |
| 2025/05/02 |
歐元 |
0.0098 |
1.01 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0092 |
0.96 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.0089 |
0.92 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.0101 |
1.05 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0098 |
1.03 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.0087 |
0.90 |
| 2024/11/04 |
歐元 |
0.0107 |
1.13 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0090 |
0.94 |
| 2024/09/02 |
歐元 |
0.0099 |
1.05 |
| 2024/08/01 |
歐元 |
0.0094 |
1.00 |
| 2024/07/01 |
歐元 |
0.0085 |
0.91 |
| 2024/06/03 |
歐元 |
0.0097 |
1.05 |
| 2024/05/02 |
歐元 |
0.0091 |
0.99 |
| 2024/04/02 |
歐元 |
0.0096 |
1.03 |
| 2024/03/01 |
歐元 |
0.0088 |
0.96 |
| 2024/02/01 |
歐元 |
0.0091 |
0.98 |
| 2024/01/02 |
歐元 |
0.0095 |
1.02 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
