瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0308 |
5.95 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0371 |
7.14 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0316 |
6.05 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.0350 |
6.73 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0346 |
6.68 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0311 |
6.02 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0333 |
6.51 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.0327 |
6.44 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0321 |
6.25 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0305 |
5.85 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0356 |
6.83 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0358 |
6.92 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0317 |
6.06 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.0396 |
7.59 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0303 |
5.77 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.0354 |
6.78 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0345 |
6.64 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0305 |
5.92 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0339 |
6.61 |
| 2024/05/02 |
澳幣 |
0.0353 |
6.90 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.0379 |
7.30 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0346 |
6.66 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0372 |
7.13 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0363 |
6.96 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
