瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0355 |
5.00 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0433 |
6.05 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0382 |
5.31 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
0.0388 |
5.35 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0417 |
5.83 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0367 |
5.07 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0387 |
5.42 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0387 |
5.49 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0356 |
5.13 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0339 |
4.93 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0397 |
5.78 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0400 |
5.84 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0333 |
4.76 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0410 |
5.84 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0320 |
4.38 |
| 2024/09/02 |
南非幣 |
0.0346 |
4.95 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.0330 |
4.93 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
0.0293 |
4.47 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.0336 |
5.16 |
| 2024/05/02 |
南非幣 |
0.0323 |
5.02 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.0343 |
5.14 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.0328 |
4.90 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.0337 |
5.02 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.0347 |
5.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
