瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0518 |
7.60 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0575 |
8.20 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0495 |
7.46 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0497 |
7.92 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0507 |
8.10 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0450 |
7.23 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0473 |
7.98 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0468 |
8.30 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0435 |
7.63 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0409 |
7.14 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0295 |
5.17 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0292 |
5.17 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0272 |
4.74 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0309 |
5.30 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0251 |
4.02 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0273 |
4.62 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0264 |
4.57 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0232 |
4.00 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0257 |
4.66 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0243 |
4.46 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0251 |
4.61 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0221 |
4.15 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0236 |
4.54 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0241 |
4.47 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
