瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0256 |
4.26 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0288 |
4.68 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0242 |
4.16 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.0243 |
4.40 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0253 |
4.63 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0218 |
4.02 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0231 |
4.48 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.0223 |
4.54 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0213 |
4.29 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0197 |
3.96 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0234 |
4.71 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0238 |
4.84 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0219 |
4.37 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.0251 |
4.92 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0192 |
3.52 |
| 2024/09/02 |
澳幣 |
0.0206 |
3.98 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0210 |
4.15 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0181 |
3.56 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0196 |
4.05 |
| 2024/05/02 |
澳幣 |
0.0213 |
4.45 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.0222 |
4.62 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0196 |
4.16 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0217 |
4.73 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0209 |
4.37 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
