瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
紐幣 |
0.0267 |
4.25 |
| 2025/11/03 |
紐幣 |
0.0304 |
4.72 |
| 2025/10/01 |
紐幣 |
0.0259 |
4.25 |
| 2025/09/01 |
紐幣 |
0.0258 |
4.47 |
| 2025/08/01 |
紐幣 |
0.0269 |
4.70 |
| 2025/07/01 |
紐幣 |
0.0229 |
4.02 |
| 2025/06/02 |
紐幣 |
0.0241 |
4.46 |
| 2025/05/02 |
紐幣 |
0.0230 |
4.47 |
| 2025/04/01 |
紐幣 |
0.0222 |
4.26 |
| 2025/03/03 |
紐幣 |
0.0208 |
3.98 |
| 2025/02/03 |
紐幣 |
0.0245 |
4.70 |
| 2025/01/02 |
紐幣 |
0.0252 |
4.88 |
| 2024/12/02 |
紐幣 |
0.0229 |
4.36 |
| 2024/11/04 |
紐幣 |
0.0265 |
4.95 |
| 2024/10/01 |
紐幣 |
0.0202 |
3.53 |
| 2024/09/02 |
紐幣 |
0.0214 |
3.95 |
| 2024/08/01 |
紐幣 |
0.0220 |
4.15 |
| 2024/07/01 |
紐幣 |
0.0192 |
3.60 |
| 2024/06/03 |
紐幣 |
0.0201 |
3.97 |
| 2024/05/02 |
紐幣 |
0.0225 |
4.49 |
| 2024/04/02 |
紐幣 |
0.0236 |
4.72 |
| 2024/03/01 |
紐幣 |
0.0204 |
4.15 |
| 2024/02/01 |
紐幣 |
0.0224 |
4.68 |
| 2024/01/02 |
紐幣 |
0.0219 |
4.39 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
