瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0324 |
5.96 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0375 |
6.89 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0335 |
6.26 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0342 |
6.51 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0340 |
6.56 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0310 |
6.04 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0329 |
6.53 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0333 |
6.64 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0316 |
6.27 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0302 |
5.89 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0342 |
6.73 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0338 |
6.71 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0301 |
5.89 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0375 |
7.36 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0314 |
6.06 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0342 |
6.68 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0326 |
6.49 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0296 |
5.93 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0334 |
6.72 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0319 |
6.47 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0337 |
6.68 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0306 |
6.15 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0319 |
6.43 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0327 |
6.52 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
