瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0293 |
5.94 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0345 |
6.98 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0301 |
6.20 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.0307 |
6.44 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0314 |
6.66 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0279 |
5.96 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0299 |
6.51 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.0294 |
6.44 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0288 |
6.26 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0271 |
5.80 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0316 |
6.80 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0321 |
6.98 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0282 |
6.03 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.0359 |
7.69 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0283 |
5.96 |
| 2024/09/02 |
澳幣 |
0.0303 |
6.47 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0305 |
6.62 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0271 |
5.94 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0300 |
6.57 |
| 2024/05/02 |
澳幣 |
0.0293 |
6.46 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.0311 |
6.69 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0283 |
6.17 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0306 |
6.69 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0296 |
6.38 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
