瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0340 |
9.91 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0401 |
11.57 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0361 |
10.40 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0371 |
10.81 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0369 |
10.80 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0342 |
10.11 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0368 |
10.83 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0377 |
11.13 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0355 |
10.23 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0335 |
9.64 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0389 |
11.35 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0380 |
10.99 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0348 |
9.94 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0426 |
11.89 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0360 |
10.05 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0399 |
11.23 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0385 |
10.81 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0347 |
9.74 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0392 |
11.06 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0373 |
10.67 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0395 |
11.09 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0354 |
10.04 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0360 |
10.27 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0376 |
11.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
