瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0400 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0400 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0750 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.1090 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.1090 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.1090 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.1090 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.1090 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0770 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.0770 |
| 2023/11/02 |
美元 |
0.0770 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.0770 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.0770 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.0770 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.0770 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.0770 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.0398 |
| 2023/04/03 |
美元 |
0.0453 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.0397 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.0382 |
| 2023/01/02 |
美元 |
0.0407 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.0345 |
| 2022/11/02 |
美元 |
0.0359 |
| 2022/10/03 |
美元 |
0.0411 |
| 2022/09/01 |
美元 |
0.0403 |
