瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/09/03 |
美元 |
0.0600 |
2024/08/01 |
美元 |
0.0600 |
2024/07/01 |
美元 |
0.0600 |
2024/06/03 |
美元 |
0.0600 |
2024/05/02 |
美元 |
0.0600 |
2024/04/02 |
美元 |
0.0600 |
2024/03/01 |
美元 |
0.0600 |
2024/02/01 |
美元 |
0.0600 |
2024/01/02 |
美元 |
0.0530 |
2023/12/01 |
美元 |
0.0530 |
2023/11/02 |
美元 |
0.0530 |
2023/10/02 |
美元 |
0.0530 |
2023/09/01 |
美元 |
0.0530 |
2023/08/01 |
美元 |
0.0530 |
2023/07/03 |
美元 |
0.0530 |
2023/06/01 |
美元 |
0.0530 |
2023/05/02 |
美元 |
0.0328 |
2023/04/03 |
美元 |
0.0364 |
2023/03/01 |
美元 |
0.0321 |
2023/02/01 |
美元 |
0.0323 |
2023/01/03 |
美元 |
0.0369 |
2022/12/01 |
美元 |
0.0312 |
2022/11/02 |
美元 |
0.0262 |
2022/10/03 |
美元 |
0.0294 |
2022/09/01 |
美元 |
0.0296 |