瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0550 |
8.28 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0550 |
8.25 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0550 |
8.22 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0550 |
8.28 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0550 |
8.30 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0550 |
8.27 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0550 |
8.34 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0550 |
8.24 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0550 |
8.18 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0550 |
8.12 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0315 |
4.71 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0311 |
4.65 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0280 |
4.10 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0351 |
5.17 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0286 |
4.08 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0333 |
4.81 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0305 |
4.47 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0277 |
4.10 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0312 |
4.66 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0297 |
4.48 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0317 |
4.66 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0295 |
4.36 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0304 |
4.41 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0314 |
4.54 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
